（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

539

4,873

減価償却費及び償却費

4,225

4,434

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△431

△287

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

99

69

金融収益

△98

△251

金融費用

277

326

純損益を通じて公正価値で測定する

金融資産の評価損益（△は益）

△361

217

固定資産除却損

16

12

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

10,156

△1,160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,515

△1,220

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

57

△299

未払費用の増減額（△は減少）

△3,142

△4,140

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,326

1,017

その他

△1,423

△1,875

小計

3,727

1,717

利息の受取額

40

197

配当金の受取額

45

50

利息の支払額

△249

△295

法人所得税の支払額

△611

△1,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,951

122

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,156

△1,252

有形固定資産の売却による収入

119

47

無形資産の取得による支出

△2,289

△2,032

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△888

その他

△46

△328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,373

△4,454

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,658

1,798

短期借入金の返済による支出

△1,233

△279

長期借入金の返済による支出

△3,702

△2,354

リース負債の返済による支出

△964

△909

自己株式の取得による支出

△0

△4,500

配当金の支払額

△980

△1,961

その他

△153

35

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,375

△8,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,938

2,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,858

△9,942

現金及び現金同等物の期首残高

48,707

56,186

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,848

46,243