（単位：千円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

　 至　2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2023年4月1日

　 至　2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,431,723

3,703,535

減価償却費

984,852

985,739

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△684

△2,988

賞与引当金の増減額（△は減少）

△265,510

△345,060

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,800

△48,890

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,967

34,322

修繕引当金の増減額（△は減少）

△50,740

△75,320

受取利息及び受取配当金

△14,004

△81,544

支払利息

－

22,587

為替差損益（△は益）

△422,263

△426,476

投資事業組合運用損益（△は益）

953

18,462

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,693

固定資産除却損

2,774

37,586

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,218

△12,100

売上債権の増減額（△は増加）

△1,145,575

1,706,937

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,189,448

△1,828,091

仕入債務の増減額（△は減少）

107,442

150,744

未払金の増減額（△は減少）

138,656

130,653

その他

△43,481

△222,363

小計

3,456,642

3,746,041

利息及び配当金の受取額

11,380

77,865

利息の支払額

－

△7,655

法人税等の支払額

△3,204,570

△3,292,253

営業活動によるキャッシュ・フロー

263,452

523,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130,865

△1,080,609

定期預金の払戻による収入

－

138,743

有価証券の売却による収入

130,995

10,894

有形固定資産の取得による支出

△4,409,067

△12,894,234

有形固定資産の売却による収入

－

1,693

無形固定資産の取得による支出

△9,817

△81,364

投資有価証券の取得による支出

△749

△2,469

投資有価証券の売却による収入

98,112

12,100

長期貸付金の回収による収入

0

0

その他

△8,147

△130,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,329,540

△14,026,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000,000

自己株式の取得による支出

－

△145

配当金の支払額

△1,045,432

△1,149,530

リース債務の返済による支出

△2,111

△2,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047,544

18,847,834

現金及び現金同等物に係る換算差額

747,998

610,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,365,633

5,956,460

現金及び現金同等物の期首残高

23,460,102

22,350,871

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,094,468

28,307,332