(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,037
2,731
減価償却費
217
213
無形固定資産償却費
97
96
長期前払費用償却額
154
165
減損損失
56
19
賞与引当金の増減額（△は減少）
△338
△1,354
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
6
△36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-
2
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
4
売上債権の増減額（△は増加）
590
651
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,407
266
その他の流動資産の増減額（△は増加）
15
△624
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,615
△1,272
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△230
△755
持分法による投資損益（△は益）
△61
△124
その他
27
14
小計
2,369
△5
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△4
△2
法人税等の支払額
△409
△1,033
1,955
△1,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△66
△434
資産除去債務の履行による支出
△50
△49
無形固定資産の取得による支出
△185
△309
長期前払費用の取得による支出
△1,274
△71
差入保証金の差入による支出
△33
差入保証金の回収による収入
43
79
△1,536
△818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,300
△344
自己株式の取得による支出
△1,311
配当金の支払額
△311
△925
△1
△2,611
△2,582
現金及び現金同等物に係る換算差額
△81
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,273
△4,451
現金及び現金同等物の期首残高
5,593
8,562
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,319
4,111