(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

16,011

17,301

減価償却費

3,367

3,614

のれん償却額

14

287

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14

△32

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,180

4,354

退職給付に係る資産負債の増減額

△247

△91

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

13

△0

受取利息及び受取配当金

△456

△457

支払利息

81

112

持分法による投資損益（△は益）

△159

△162

固定資産売却損益（△は益）

△300

△77

固定資産除却損

60

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,022

△8

投資有価証券評価損益（△は益）

33

14

補助金収入

△108

－

システム障害対応費用

－

14

売上債権の増減額（△は増加）

6,103

3,701

棚卸資産の増減額（△は増加）

6

2,963

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,403

△10,976

その他

△2,235

△2,585

小計

13,925

17,994

利息及び配当金の受取額

466

472

利息の支払額

△86

△108

法人税等の支払額

△6,207

△321

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,097

18,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3

4

短期貸付金の純増減額（△は増加）

71

△40

有形固定資産の取得による支出

△1,315

△2,055

有形固定資産の売却による収入

877

139

無形固定資産の取得による支出

△1,083

△957

無形固定資産の売却による収入

－

2

投資有価証券の取得による支出

△54

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

262

1,009

非連結子会社株式の取得による支出

－

△686

長期貸付金の回収による収入

3

3

補助金の受取額

108

－

その他

△47

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,181

△2,621

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

214

375

リース債務の返済による支出

△570

△765

長期借入金の返済による支出

△60

△138

自己株式の取得による支出

△1,047

△1

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

1,042

－

配当金の支払額

△2,953

△3,332

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△509

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,375

△4,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

806

440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,346

11,484

現金及び現金同等物の期首残高

100,575

98,351

現金及び現金同等物の四半期末残高

104,921

109,835