(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,479

2,915

減価償却費

548

550

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△356

△331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

83

94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

11

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

受取利息及び受取配当金

△16

△14

支払利息

38

36

持分法による投資損益（△は益）

△213

△231

売上債権の増減額（△は増加）

△4,302

△3,240

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,081

△2,300

仕入債務の増減額（△は減少）

1,523

3,631

その他

△1,465

336

小計

△2,772

1,459

利息及び配当金の受取額

16

14

利息の支払額

△36

△25

法人税等の支払額

△2,774

△2,399

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,566

△952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,418

△1,997

無形固定資産の取得による支出

△82

△327

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

△3

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,505

△2,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,798

6,504

長期借入れによる収入

13,500

―

長期借入金の返済による支出

△750

△850

配当金の支払額

△626

△652

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△81

△72

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,839

4,928

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76

1,825

現金及び現金同等物の期首残高

11,379

11,761

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,455

13,586