（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,363

2,596

減価償却費

182

192

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

11

株式報酬費用

－

45

助成金収入

△3

－

受取利息及び受取配当金

△26

△39

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,880

△3,124

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,252

△1,531

仕入債務の増減額（△は減少）

797

198

未払消費税等の増減額（△は減少）

173

251

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△59

その他の流動負債の増減額（△は減少）

109

87

その他

4

4

小計

△1,656

△1,411

利息及び配当金の受取額

26

39

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△1,116

△1,402

助成金の受取額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,744

△2,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△50

△50

無形固定資産の取得による支出

△4

△173

投資有価証券の取得による支出

△7

△6

貸付金の回収による収入

3

3

その他の支出

△3

△1

その他の収入

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

△1,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△646

△0

リース債務の返済による支出

△39

△36

配当金の支払額

△1,011

△1,166

非支配株主への配当金の支払額

－

△210

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,696

△1,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

103

134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,398

△5,284

現金及び現金同等物の期首残高

48,581

52,639

現金及び現金同等物の四半期末残高

44,183

47,355