(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
89,901
108,351
減価償却費
38,286
42,362
貸倒引当金の増減額（△は減少）
53
△68
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△2,582
1,816
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△3,361
△7,285
受取利息及び受取配当金
△12,420
△7,621
支払利息
1,152
1,585
為替差損益（△は益）
△3,004
△7,261
持分法による投資損益（△は益）
△2,467
△3,292
有形固定資産売却損益（△は益）
△107
△354
売上債権の増減額（△は増加）
9,786
1,976
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,559
2,539
仕入債務の増減額（△は減少）
11,102
△57,115
未払費用の増減額（△は減少）
9,535
△25,028
その他
△42,442
△19,854
小計
94,990
30,750
利息及び配当金の受取額
12,053
6,148
利息の支払額
△1,001
△1,268
法人税等の支払額
△32,001
△27,072
74,041
8,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32,437
△47,876
定期預金の払戻による収入
31,041
46,453
有価証券の取得による支出
△298,710
△113,400
有価証券の売却及び償還による収入
314,557
143,451
有形固定資産の取得による支出
△73,032
△63,820
△3,203
△747
△61,784
△35,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
44,221
△22,284
長期借入れによる収入
58,237
138,616
長期借入金の返済による支出
△46,676
△121,395
自己株式の取得による支出
―
△5,087
配当金の支払額
△22,346
△24,308
非支配株主への配当金の支払額
△155
△228
△2
33,277
△34,687
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,929
29,864
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,463
△32,204
現金及び現金同等物の期首残高
857,996
882,146
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1
現金及び現金同等物の四半期末残高
921,458
849,941