（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,975

560

減価償却費

233

229

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,078

△2,033

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1,175

受取利息及び受取配当金

△177

△44

支払利息

44

49

持分法による投資損益（△は益）

△16

15

固定資産除売却損益（△は益）

△8

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

3

19

売上債権の増減額（△は増加）

△4,941

12,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,286

△2,359

仕入債務の増減額（△は減少）

2,868

912

その他

1,607

2,886

小計

△1,774

13,575

利息及び配当金の受取額

194

60

利息の支払額

△48

△49

法人税等の支払額

△1,682

△1,533

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,311

12,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△151

△139

有形固定資産の売却による収入

8

0

無形固定資産の取得による支出

△7

△61

投資有価証券の取得による支出

△0

△3

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149

△204

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

61,000

52,200

短期借入金の返済による支出

△56,100

△57,700

リース債務の返済による支出

△76

△101

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,195

△1,525

自己株式の取得による支出

△1,800

△0

自己株式の処分による収入

47

45

配当金の支払額

△1,852

△2,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,023

△9,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

627

413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,190

2,349

現金及び現金同等物の期首残高

18,620

16,751

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,810

19,100