（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

446,473

△26,814

減価償却費

140,344

134,242

貸倒引当金の増減額（△は減少）

95

91

賞与引当金の増減額（△は減少）

△62,547

△29,324

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△28,140

△9,668

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,440

2,440

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,978

710

受取利息及び受取配当金

△1,429

△5,310

支払利息

12,674

11,766

為替差損益（△は益）

△28,209

△3,825

有形固定資産売却損益（△は益）

-

2

有形固定資産除却損

0

251

売上債権の増減額（△は増加）

△11,752

△158

棚卸資産の増減額（△は増加）

△178,754

△168,908

仕入債務の増減額（△は減少）

3,918

63,515

未収入金の増減額（△は増加）

△949

432

未払金の増減額（△は減少）

12,753

△4,081

未収消費税等の増減額（△は増加）

297,512

326,093

その他

229,774

122,198

小計

830,225

413,654

利息及び配当金の受取額

1,427

5,308

利息の支払額

△12,252

△11,413

法人税等の支払額

△130,787

△13,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

688,613

393,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,957

△128,511

定期預金の払戻による収入

95,435

55,069

有形固定資産の取得による支出

△177,647

△181,275

有形固定資産の売却による収入

-

287

投資有価証券の取得による支出

△1,579

△1,575

その他

67

△210

投資活動によるキャッシュ・フロー

△154,682

△256,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△83,790

△23,184

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△309,833

△257,733

リース債務の返済による支出

△879

△5,936

配当金の支払額

△69,040

△69,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463,544

44,105

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,051

19,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

128,438

201,224

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,592

1,826,363

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,436,031

2,027,588