(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
103,658
△77,000
減価償却費
71,030
70,286
賞与引当金の増減額（△は減少）
38,024
33,536
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△32
△60
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,024
△2,093
受取利息及び受取配当金
△1,930
△1,835
支払利息及び手形売却損
1,927
1,805
固定資産売却損益（△は益）
△14,844
－
売上債権の増減額（△は増加）
△193,039
72,029
棚卸資産の増減額（△は増加）
△190,087
△22,810
仕入債務の増減額（△は減少）
40,068
△137,690
未払消費税等の増減額（△は減少）
36,023
△51,644
その他
42,753
36,146
小計
△60,422
△79,333
利息及び配当金の受取額
1,844
1,713
利息の支払額
△1,927
△1,805
法人税等の支払額
△45,670
△1,596
△106,176
△81,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,482
△28,406
有形固定資産の売却による収入
14,844
無形固定資産の取得による支出
△1,025
投資有価証券の取得による支出
△1,200
△7,113
△170
△2,977
△29,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入金の返済による支出
△33,000
配当金の支払額
△111,411
△111,593
△12,408
△13,127
△156,820
△7,720
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,620
3,845
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△262,353
△114,673
現金及び現金同等物の期首残高
636,690
444,113
現金及び現金同等物の四半期末残高
374,337
329,439