（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,951

3,349

減価償却費

3,510

3,795

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,363

△1,457

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

△125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△654

4

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

△17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

48

受取利息及び受取配当金

△60

△49

支払利息

22

39

持分法による投資損益（△は益）

△13

23

固定資産除売却損益（△は益）

21

△109

売上債権の増減額（△は増加）

△754

696

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,247

189

未収入金の増減額（△は増加）

1,133

896

仕入債務の増減額（△は減少）

578

△1,281

その他

3,370

5,359

小計

7,372

11,360

利息及び配当金の受取額

60

49

利息の支払額

△22

△33

法人税等の支払額

△1,992

△2,981

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,418

8,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,422

△5,723

有形固定資産の売却による収入

0

698

投資有価証券の売却による収入

－

266

その他

△209

△298

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,632

△5,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,361

△3,846

リース債務の返済による支出

△365

△300

配当金の支払額

△2,042

△2,055

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,231

△5,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,016

△1,863

現金及び現金同等物の期首残高

19,745

22,255

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,761

20,392