(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,615
3,777
減価償却費
2,573
2,698
減損損失
-
13
のれん償却額
81
41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
6
賞与引当金の増減額（△は減少）
△586
△603
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△271
△228
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
3
受取利息及び受取配当金
△54
△66
支払利息
32
40
持分法による投資損益（△は益）
△8
△25
有形固定資産売却損益（△は益）
1
4
投資有価証券評価損益（△は益）
有形固定資産除却損
33
116
売上債権の増減額（△は増加）
△437
△1,044
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△845
△307
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,464
△5,916
仕入債務の増減額（△は減少）
3,173
7,321
その他の流動負債の増減額（△は減少）
694
1,133
未払消費税等の増減額（△は減少）
623
長期未払金の増減額（△は減少）
△6
0
その他
△58
20
小計
2,425
7,660
利息及び配当金の受取額
66
71
利息の支払額
△33
△40
法人税等の支払額
△569
△2,003
1,889
5,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の増減額（△は増加）
5,000
有形固定資産の取得による支出
△7,673
△5,276
有形固定資産の売却による収入
10
917
無形固定資産の取得による支出
△120
△1,731
投資有価証券の取得による支出
△4
△304
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△5
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△7
敷金の回収による収入
86
定期預金の増減額（△は増加）
38
△974
長期前払費用の取得による支出
△20
△780
△43
△2,810
△8,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
151
12
リース債務の返済による支出
△159
△121
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△978
△975
配当金の支払額
△2,187
△2,190
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△2,181
△3,282
現金及び現金同等物に係る換算差額
21
59
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,081
△5,727
現金及び現金同等物の期首残高
16,230
14,098
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,149
8,370