（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△115,551

△53,683

減価償却費及びその他の償却費

35,762

36,240

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

1,129

固定資産売却益

△42

△450

持分法による投資損益（△は益）

△1,501

△2,973

減損損失

19,506

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△892

△21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,301

4,533

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8,660

△2,390

返金負債の増減額（△は減少）

52,747

42,883

賞与引当金の増減額（△は減少）

△65,774

△40,201

受取利息及び受取配当金

△17,784

△18,277

受取賃貸料

△1,260

△660

助成金収入

△26,880

△2,957

支払利息

2,831

2,831

売上債権の増減額（△は増加）

151,038

221,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

96,498

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,130

△36,231

その他

110,362

△48,026

小計

208,571

102,841

利息及び配当金の受取額

17,760

18,258

賃貸料の受取額

1,060

660

助成金の受取額

23,940

2,957

利息の支払額

△2,862

△2,924

特別退職金の支払額

△40,970

－

法人税等の支払額

△35,243

△16,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,255

105,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,838

△8,526

有形固定資産の売却による収入

42

450

無形固定資産の取得による支出

△44,634

△34,208

投資有価証券の取得による支出

△412

△445

貸付金の回収による収入

420

300

その他

8,920

2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,504

△39,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,751

65,341

現金及び現金同等物の期首残高

3,970,226

4,741,144

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,092,978

4,806,485