（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2023年４月１日

至2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,644

11,109

減価償却費

2,388

2,894

受取利息及び受取配当金

△5

△56

固定資産除却損

22

506

固定資産売却損益（△は益）

△10

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,626

△4,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,891

3,922

仕入債務の増減額（△は減少）

1,942

△4,119

その他の資産の増減額（△は増加）

△11,138

△367

その他の負債の増減額（△は減少）

5,556

△8,235

その他

△255

256

小計

△3,373

1,535

利息及び配当金の受取額

5

56

法人税等の支払額

△2,109

△6,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,477

△4,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,812

△3,485

無形固定資産の取得による支出

△1,703

△738

固定資産の売却による収入

10

－

その他

－

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,505

△4,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△79

△92

ストックオプションの行使による収入

－

2,684

新株式申込証拠金の払込による収入

－

1,123

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

－

△7,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79

△3,356

現金及び現金同等物に係る換算差額

956

889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,105

△11,202

現金及び現金同等物の期首残高

46,271

45,136

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,166

33,934