(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,187
△2,669
減価償却費
2,605
2,401
のれん償却額
307
174
引当金の増減額（△は減少）
△3,587
△3,971
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
522
485
受取利息及び受取配当金
△384
△435
支払利息
240
222
受取補償金
△206
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
43,025
40,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,650
△8,405
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,683
△4,124
その他
△4,949
△2,801
小計
20,052
21,222
利息及び配当金の受取額
384
435
利息の支払額
△196
△188
法人税等の支払額
△2,157
△2,673
18,083
18,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,083
△2,020
投資有価証券の売却による収入
424
43
△369
△3,614
△2,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34
△1,949
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△2,000
△8,000
長期借入れによる収入
33
長期借入金の返済による支出
△20
△18
配当金の支払額
△1,006
△882
非支配株主への配当金の支払額
△63
△23
△21
△12
△3,077
△10,853
現金及び現金同等物に係る換算差額
508
521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,899
6,074
現金及び現金同等物の期首残高
13,254
14,116
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,153
20,191