（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

910

852

減価償却費

1,058

1,061

のれん償却額

28

28

受取利息及び受取配当金

△47

△63

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

0

2

持分法による投資損益（△は益）

－

21

為替差損益（△は益）

△301

△137

投資有価証券売却損益（△は益）

△34

△0

固定資産処分損益（△は益）

3

1

減損損失

2

－

投資有価証券評価損益（△は益）

22

23

売上債権の増減額（△は増加）

2,925

2,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,860

△912

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,105

31

未払費用の増減額（△は減少）

△1,414

△1,211

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

△14

その他

△1,133

201

小計

△919

2,698

利息及び配当金の受取額

47

63

利息の支払額

△0

△2

法人税等の支払額

△734

△367

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,607

2,392

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△915

△1,905

投資有価証券の取得による支出

△54

△3

投資有価証券の売却による収入

36

0

その他

△85

△261

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,018

△2,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△52

△77

リース債務の返済による支出

△70

△60

配当金の支払額

△300

△312

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423

△449

現金及び現金同等物に係る換算差額

40

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,009

△195

現金及び現金同等物の期首残高

16,793

16,183

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,783

15,987