(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
887,057
1,045,023
減価償却費
493,672
507,318
貸倒引当金の増減額（△は減少）
28
△1,603
賞与引当金の増減額（△は減少）
△126,000
△121,000
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△1,890
受取利息及び受取配当金
△9,207
△13,213
支払利息
22,974
23,465
固定資産除売却損益（△は益）
-
9,286
助成金収入
△419,750
賃貸借契約解約損
2,074
特別調査費用
75,308
売上債権の増減額（△は増加）
△84,355
100,476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△77,409
39,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,056
△515,441
その他
313,817
△284,817
小計
1,015,189
788,881
利息及び配当金の受取額
598
12,789
利息の支払額
△22,817
△23,556
法人税等の支払額
△368,611
△311,541
助成金の受取額
419,750
特別調査費用の支払額
△16,934
1,027,174
466,573
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△299,724
△335,439
無形固定資産の取得による支出
△23,335
△21,341
差入保証金の差入による支出
△102,138
△11,501
差入保証金の回収による収入
64,211
94,262
投資不動産の売却による収入
8,639
△28,113
△25,644
△380,459
△299,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△303,153
△307,201
リース債務の返済による支出
△294,504
△291,580
配当金の支払額
△88,277
△88,273
△95
△685,935
△687,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
102,775
87,798
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,554
△432,443
現金及び現金同等物の期首残高
6,995,703
7,688,470
現金及び現金同等物の四半期末残高
7,059,257
7,256,026