（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

20,911

35,590

減価償却費

11,766

12,180

のれん償却額

302

320

固定資産除却損

437

288

固定資産売却損益（△は益）

13

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,965

△6,096

退職給付に係る資産負債の増減額

△120

36

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,701

受取利息及び受取配当金

△2,159

△2,281

支払利息

183

277

持分法による投資損益（△は益）

△34

△362

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

14,442

16,618

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,357

△11,726

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,046

△21,807

前受金の増減額（△は減少）

12,220

8,357

預り金の増減額（△は減少）

7,977

6,939

その他

△11,197

△1,027

小計

16,373

23,608

利息及び配当金の受取額

2,584

2,667

利息の支払額

△203

△363

法人税等の支払額

△20,886

△14,826

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,131

11,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,890

△11,667

有形固定資産の売却による収入

308

213

定期預金の預入による支出

△2,755

△4,963

定期預金の払戻による収入

2,633

4,337

投資有価証券の取得による支出

△147

△161

投資有価証券の売却及び償還による収入

0

22,000

無形固定資産の取得による支出

△2,631

△1,535

短期貸付金の増減額（△は増加）

180

△242

その他

97

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,205

7,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

87

△25

リース債務の返済による支出

△1,448

△1,413

長期借入金の返済による支出

△55

△1,129

配当金の支払額

△11,130

△12,916

非支配株主への配当金の支払額

△163

△98

自己株式の取得による支出

△14,071

△7,832

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,865

－

その他

115

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,531

△23,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,277

3,513

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,591

△810

現金及び現金同等物の期首残高

133,739

85,207

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

2

現金及び現金同等物の四半期末残高

96,148

84,399