（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△320

△88

減価償却費

1,389

1,397

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24

△6

受取利息及び受取配当金

△196

△176

支払利息

104

142

賞与引当金の増減額（△は減少）

△476

△443

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△11

△3

退職給付に係る資産負債の増減額

△50

22

固定資産除売却損益（△は益）

4

6

助成金収入

△12

△170

売上債権の増減額（△は増加）

1,161

508

棚卸資産の増減額（△は増加）

△939

△389

仕入債務の増減額（△は減少）

△379

△567

その他

△101

271

小計

148

503

利息及び配当金の受取額

196

176

利息の支払額

△107

△195

損害保険金の受取額

－

610

助成金の受取額

12

170

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△612

△1,188

営業活動によるキャッシュ・フロー

△362

77

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△640

△639

有形固定資産の売却による収入

23

0

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△0

△4

貸付金の回収による収入

0

4

その他

7

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△609

△721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

814

1,186

長期借入れによる収入

4,140

1,500

長期借入金の返済による支出

△3,512

△3,639

配当金の支払額

△316

△388

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△232

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

892

△1,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

149

243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

△1,976

現金及び現金同等物の期首残高

10,503

11,072

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,572

9,096