（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

811

657

減価償却費

178

201

支払利息

7

17

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

－

有形固定資産除却損

9

17

災害による損失

8

－

売上債権の増減額（△は増加）

58

31

仕入債務の増減額（△は減少）

△98

69

未払消費税等の増減額（△は減少）

89

185

その他

△107

52

小計

949

1,233

利息及び配当金の受取額

7

3

利息の支払額

△7

△20

法人税等の支払額

△416

△479

災害損失の支払額

△12

－

法人税等の還付額

7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

529

736

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△505

△3,350

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△14

△64

その他

△21

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539

△3,430

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

177

165

長期借入れによる収入

－

4,600

長期借入金の返済による支出

△200

△278

配当金の支払額

△298

△350

その他

△3

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△325

4,126

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△335

1,432

現金及び現金同等物の期首残高

4,808

5,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,472

6,829