（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,960

2,383

減価償却費

3,731

3,893

のれん償却額

244

244

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,424

△1,490

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△102

△91

受取利息及び受取配当金

△106

△113

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

－

支払利息

65

73

固定資産売却損益（△は益）

△8

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

302

－

固定資産除却損

187

254

売上債権の増減額（△は増加）

6,312

6,952

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,427

△115

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,592

△3,821

未払費用の増減額（△は減少）

3,028

3,168

その他

△953

△414

小計

9,197

10,919

法人税等の支払額

△3,147

△2,505

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,049

8,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

116

128

有価証券の取得による支出

△729

△2

有価証券の売却による収入

32

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,761

△4,616

有形及び無形固定資産の売却による収入

162

290

貸付金の回収による収入

5

1

その他

△88

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,262

△4,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△65

△75

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,850

2,309

リース債務の返済による支出

△1,157

△1,210

長期借入金の返済による支出

△2,546

△2,671

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,140

△2,020

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,067

△3,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277

487

現金及び現金同等物の期首残高

4,447

4,028

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,170

4,516