(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2023年１月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,708,069

2,555,212

減価償却費

617,566

680,432

のれん償却額

3,128

3,388

持分法による投資損益（△は益）

△221,837

△349,158

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,295

2,766

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,886

8,595

受取利息及び受取配当金

△50,234

△90,228

支払利息

43,740

160,426

為替差損益（△は益）

95,929

△65,435

正味貨幣持高に関する損失

24,727

44,219

売上債権の増減額（△は増加）

132,798

874,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,513,399

△152,282

仕入債務の増減額（△は減少）

282,986

△175,804

その他

515,684

28,475

小計

643,750

3,525,259

利息及び配当金の受取額

209,845

296,733

利息の支払額

△37,892

△150,705

法人税等の支払額

△713,004

△1,168,772

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,699

2,502,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

676

－

定期預金の預入による支出

－

△1,679

有形固定資産の取得による支出

△407,998

△677,726

無形固定資産の取得による支出

△48,860

△66,031

有形固定資産の売却による収入

399

－

投資有価証券の取得による支出

△4,226

△4,148

その他

342

492

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459,667

△749,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,502,293

△950,386

長期借入れによる収入

640,560

500,000

長期借入金の返済による支出

△1,432,480

△1,048,373

自己株式の売却による収入

－

11,500

配当金の支払額

△493,380

△591,540

その他

△34,928

△41,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

182,064

△2,120,467

現金及び現金同等物に係る換算差額

733,736

548,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558,833

181,353

現金及び現金同等物の期首残高

7,220,334

7,446,493

超インフレの調整額

133,834

△7,940

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,913,002

7,619,907