第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,852	9,167
減価償却費	4,289	4,492
減損損失	－	55
のれん償却額	599	779
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	386	303
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,026	△988
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△58	△59
受取利息及び受取配当金	△264	△252
支払利息	426	443
持分法による投資損益（△は益）	△157	△178
固定資産売却損益（△は益）	△25	△0
固定資産除却損	48	54
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	△71
投資有価証券評価損益（△は益）	25	15
デリバティブ評価損益（△は益）	△46	△86
売上債権の増減額（△は増加）	5,305	8,037
棚卸資産の増減額（△は増加）	△612	△828
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,123	△9,187
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△848	△729
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	2,579	10,723
その他	△140	549
小計	12,217	22,258
利息及び配当金の受取額	798	837
利息の支払額	△434	△452
法人税等の支払額	△5,681	△4,357
法人税等の還付額	19	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,917	18,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,220	839
長期性預金の預入による支出	△11	△5
長期性預金の払戻による収入	－	10
有形固定資産の取得による支出	△3,572	△2,651
有形固定資産の売却による収入	85	0
無形固定資産の取得による支出	△741	△377
投資有価証券の取得による支出	△414	△121
投資有価証券の売却による収入	175	506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△9,365	－
短期貸付金の増減額（△は増加）	△6	△0
長期貸付けによる支出	△8	△8
長期貸付金の回収による収入	169	17
敷金及び保証金の回収による収入	377	29
その他	304	△79
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,787	△1,839

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,696	3,678
長期借入れによる収入	145	120
長期借入金の返済による支出	△711	△272
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△1,363	△1,363
配当金の支払額	△4,455	△4,354
非支配株主への配当金の支払額	△648	△1,771
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△408	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,745	△3,962
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△10,570	12,546
現金及び現金同等物の期首残高	63,644	51,571
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	359	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,433	64,117