（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

21,892

5,345

減価償却費

2,468

2,358

のれん償却額

4

－

引当金の増減額（△は減少）

△921

△742

受取利息及び受取配当金

△1,829

△1,796

支払利息

80

92

持分法による投資損益（△は益）

△67

△29

固定資産除却損

103

120

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△306

関係会社株式売却損益（△は益）

△7,226

－

支払手数料

376

－

売上債権の増減額（△は増加）

△252

1,634

仕入債務の増減額（△は減少）

△252

△166

その他

△336

702

小計

14,041

7,211

利息及び配当金の受取額

1,820

1,784

利息の支払額

△69

△75

法人税等の支払額

△4,099

△7,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,693

1,759

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△369

△511

定期預金の払戻による収入

273

322

有形固定資産の取得による支出

△5,075

△16,211

有形固定資産の売却による収入

5

2

無形固定資産の取得による支出

△278

△128

投資有価証券の取得による支出

△8

△15

投資有価証券の売却による収入

0

357

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

4,161

※２ 5,958

貸付金の回収による収入

4

4

その他

△283

△175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,570

△10,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

805

517

短期借入金の返済による支出

△587

△349

長期借入れによる収入

－

12,600

長期借入金の返済による支出

△200

△8,278

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

5,000

5,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△3,500

△5,000

自己株式の取得による支出

△999

△0

配当金の支払額

△4,375

△3,628

非支配株主への配当金の支払額

△1,302

△138

その他

△247

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,408

486

現金及び現金同等物に係る換算差額

705

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,420

△8,107

現金及び現金同等物の期首残高

40,840

46,521

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△6

現金及び現金同等物の四半期末残高

※１ 46,261

※１ 38,408