(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,590
5,364
減価償却費
3,250
3,298
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△58
△50
器具保証引当金の増減額（△は減少）
7
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
受取利息及び受取配当金
△137
△168
支払利息
73
103
売上債権の増減額（△は増加）
5,654
8,429
棚卸資産の増減額（△は増加）
△672
3,775
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,994
△2,601
未払消費税等の増減額（△は減少）
11
△179
その他
△493
278
小計
3,262
18,233
利息及び配当金の受取額
137
170
利息の支払額
△90
△159
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,529
△2,914
1,780
15,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,373
△3,071
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△409
△443
長期前払費用の取得による支出
△101
△63
関係会社貸付けによる支出
△166
△31
35
64
△4,013
△3,543
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
－
△4,000
長期借入金の返済による支出
△704
△750
配当金の支払額
△528
△79
△80
△1,311
△5,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,544
6,251
現金及び現金同等物の期首残高
9,565
2,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,020
8,970