（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

36,308

35,256

減価償却費

4,989

5,055

減損損失

－

164

持分法による投資損益（△は益）

△1,514

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

4

受取利息及び受取配当金

△44

△91

支払利息

2,338

3,155

売上債権の増減額（△は増加）

5,445

23,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,639

31,302

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△5,901

△594

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,766

△30,560

預り金の増減額（△は減少）

△9,116

5,082

その他

△18,311

△12,996

小計

△13,821

59,130

利息及び配当金の受取額

59

86

利息の支払額

△1,658

△2,071

法人税等の支払額

△26,043

△19,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

△41,463

37,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,840

△13,354

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,178

△10,900

有形及び無形固定資産の売却による収入

26

17

敷金及び保証金の差入による支出

△367

△838

敷金及び保証金の回収による収入

609

968

受入敷金保証金の返還による支出

△2,246

△717

受入敷金保証金の受入による収入

1,691

1,108

その他

253

334

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,052

△23,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,000

△13,765

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△65

△15

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

29,000

27,000

長期借入れによる収入

16,774

24,458

長期借入金の返済による支出

△10,500

△9,487

株式の発行による収入

243

175

社債の償還による支出

－

△20,000

自己株式の売却による収入

387

726

自己株式の取得による支出

△1,122

△831

配当金の支払額

△9,923

△11,535

非支配株主への配当金の支払額

△120

△38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△900

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,673

△4,215

現金及び現金同等物に係る換算差額

155

197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,686

10,283

現金及び現金同等物の期首残高

67,793

27,770

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,106

38,053