(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△201
△350
減価償却費
263
269
株式報酬費用
41
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
32
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△56
△48
受取利息及び受取配当金
△27
△29
支払利息
10
13
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
0
固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
943
2,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
23
△200
仕入債務の増減額（△は減少）
△156
△79
未払消費税等の増減額（△は減少）
98
△101
その他
△65
△255
小計
890
1,400
利息及び配当金の受取額
27
29
利息の支払額
△11
△14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△31
△40
875
1,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△126
△117
無形固定資産の取得による支出
△47
△67
投資有価証券の取得による支出
△76
△41
投資有価証券の売却による収入
26
28
4
1
△220
△195
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600
△1,700
長期借入れによる収入
800
長期借入金の返済による支出
△28
△500
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△0
△51
△629
△1,452
現金及び現金同等物に係る換算差額
104
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
129
△211
現金及び現金同等物の期首残高
2,026
2,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,156
2,065