（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

（自　2021年10月 1日

至　2022年 6月30日）

当第3四半期連結累計期間

（自　2022年10月 1日

至　2023年 6月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,895

8,963

減価償却費

1,051

869

減損損失

310

－

のれん償却額

23

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△47

△47

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△4,046

10

退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

1,876

△992

受取利息及び受取配当金

△23

△43

為替差損益（△は益）

△26

2

固定資産除売却損益（△は益）

△116

△3

退職給付制度改定益

△961

－

売上債権の増減額（△は増加）

198

△501

棚卸資産の増減額（△は増加）

△402

△790

仕入債務の増減額（△は減少）

712

331

預り保証金の増減額（△は減少）

△327

△334

その他

624

328

小計

7,740

7,813

利息及び配当金の受取額

22

35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,275

△1,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,486

5,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△238

△196

定期預金の払戻による収入

238

196

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

有形固定資産の取得による支出

△512

△537

有形固定資産の売却による収入

207

10

無形固定資産の取得による支出

△66

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△372

△844

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△7,165

△7,340

その他

△84

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,249

△7,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

416

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,718

△2,303

現金及び現金同等物の期首残高

30,841

29,530

現金及び現金同等物の四半期末残高

28,122

27,226