(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△150

509

減価償却費

875

731

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

42

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△59

補助金収入

△27

－

特別退職金

253

－

受取利息及び受取配当金

△36

△42

支払利息

62

210

為替差損益（△は益）

705

361

売上債権の増減額（△は増加）

△2,681

1,567

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,557

2,568

仕入債務の増減額（△は減少）

324

273

未収入金の増減額（△は増加）

△306

△444

未払金の増減額（△は減少）

△951

△133

前渡金の増減額（△は増加）

△1,552

913

その他

103

△508

小計

△4,947

5,987

利息及び配当金の受取額

36

42

利息の支払額

△62

△210

補助金の受取額

27

－

特別退職金の支払額

△85

－

法人税等の支払額

△581

△485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,612

5,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

48

－

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△808

△566

無形固定資産の取得による支出

△9

△18

長期前払費用の取得による支出

△12

△20

その他

△42

68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△824

△537

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,208

△2,117

長期借入金の返済による支出

△243

△150

配当金の支払額

－

△223

非支配株主への配当金の支払額

－

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,964

△2,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

691

358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△781

2,571

現金及び現金同等物の期首残高

12,089

13,646

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,308

16,218