（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,082

△1,278

減価償却費

2,894

3,210

引当金の増減額（△は減少）

△5

△8,866

受取利息及び受取配当金

△398

△414

支払利息

397

506

固定資産処分損益（△は益）

35

980

売上債権の増減額（△は増加）

24,805

20,443

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,926

△7,015

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,441

△6,100

その他

△4,325

1,446

小計

953

2,913

利息及び配当金の受取額

398

414

利息の支払額

△268

△390

法人税等の支払額

△1,052

△699

営業活動によるキャッシュ・フロー

29

2,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,789

△4,566

無形固定資産の取得による支出

△1,091

△1,129

事業譲受による支出

△1,500

－

その他の支出

△384

△258

その他の収入

886

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,878

△5,919

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,226

1,433

長期借入金の返済による支出

△2,547

△2,497

配当金の支払額

△2,326

△1,549

リース債務の返済による支出

△1,037

△1,256

その他

28

60

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,343

△3,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,322

796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

817

△6,694

現金及び現金同等物の期首残高

33,379

37,498

現金及び現金同等物の四半期末残高

34,196

30,804