（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,620

4,544

減価償却費

1,513

1,569

固定資産除却損

80

74

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

△119

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△22

△15

契約損失引当金（△は減少）

△14

16

賞与引当金の増減額（△は減少）

△160

△169

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

2

受取利息及び受取配当金

△18

△6

売上債権の増減額（△は増加）

△282

△4,039

棚卸資産の増減額（△は増加）

87

28

仕入債務の増減額（△は減少）

△279

△768

未払金の増減額（△は減少）

△1,645

△1,371

その他

△143

362

小計

3,621

215

利息及び配当金の受取額

18

6

法人税等の支払額

△2,476

△2,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,163

△1,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,271

△3,081

無形固定資産の取得による支出

△10

△11

関係会社短期貸付金による支出

△8,611

△5,704

関係会社短期貸付金の回収による収入

11,913

22,018

その他の支出

△50

△94

その他の収入

5

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,975

13,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△27

△15

自己株式の取得による支出

△617

△8,452

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△2,295

△2,340

非支配株主への配当金の支払額

△21

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,962

△10,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

177

198

現金及び現金同等物の期首残高

3,193

3,263

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,370

3,461