（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

404

492

減価償却費

97

88

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△87

△1

受取利息及び受取配当金

△119

△135

支払利息

3

3

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

47

△368

棚卸資産の増減額（△は増加）

△266

△261

その他の資産の増減額（△は増加）

△15

△144

仕入債務の増減額（△は減少）

403

1,189

その他の負債の増減額（△は減少）

99

186

その他

△69

△46

小計

468

947

利息及び配当金の受取額

118

134

利息の支払額

△3

△3

法人税等の支払額

△1,074

△353

営業活動によるキャッシュ・フロー

△490

725

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△66

△72

有形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

その他

4

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10

△70

長期借入金の返済による支出

△9

△9

配当金の支払額

△314

△449

その他

△21

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△335

△550

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△883

102

現金及び現金同等物の期首残高

11,549

11,001

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,666

11,104