(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
155,647
402,360
減価償却費
108,189
105,064
無形固定資産償却費
108,110
94,760
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△53,021
△23,888
賞与引当金の増減額（△は減少）
379,851
359,060
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9,546
178
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△3,794
△1,090
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△95
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,000
-
受取利息及び受取配当金
△3,468
△3,720
支払利息
8,107
7,121
固定資産除却損
150
4
売上債権の増減額（△は増加）
793,665
1,674,236
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,327
△390,658
リース投資資産の増減額（△は増加）
88,801
39,094
その他の流動資産の増減額（△は増加）
12,252
8,473
仕入債務の増減額（△は減少）
295
△485,473
未払費用の増減額（△は減少）
68,054
66,018
リース債務の増減額（△は減少）
△113,136
△51,984
その他の流動負債の増減額（△は減少）
294,494
△119,782
その他の固定負債の増減額（△は減少）
6,545
△103
その他
△1,279
△1,382
小計
1,831,677
1,678,193
利息及び配当金の受取額
3,467
3,719
利息の支払額
△8,126
△7,127
法人税等の支払額
△150,503
△395,770
1,676,515
1,279,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△30
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△52,473
△24,993
有形固定資産の取得による支出
△157,934
△1,048,390
無形固定資産の取得による支出
△99,656
△8,418
△310,095
△1,081,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
635,000
リース債務の返済による支出
△75,943
△80,141
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042,262
32,172
配当金の支払額
△67,616
△74,842
898,702
512,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,273
9,297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,273,395
718,668
現金及び現金同等物の期首残高
2,745,984
4,528,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,019,380
5,246,979