(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△570
3,029
減価償却費
4,158
4,028
受取利息及び受取配当金
△430
△672
支払利息
467
569
持分法による投資損益（△は益）
△63
△126
有形固定資産売却損益（△は益）
△18
△0
売上債権の増減額（△は増加）
8,709
2,701
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,139
3,115
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,323
793
その他
2,505
△3,616
小計
8,296
9,822
利息及び配当金の受取額
475
711
利息の支払額
△403
△487
法人税等の支払額
△1,378
△1,362
6,989
8,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,108
△2,838
有形固定資産の売却による収入
39
25
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
－
37
貸付けによる支出
△369
△387
貸付金の回収による収入
370
353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△262
△23
△201
△2,369
△3,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
86
長期借入れによる収入
635
長期借入金の返済による支出
△1,201
△1,015
配当金の支払額
△1,035
△734
非支配株主への配当金の支払額
△356
△228
セール・アンド・リースバックによる収入
1,042
32
△631
△616
△2,096
△1,928
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,906
3,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,430
6,738
現金及び現金同等物の期首残高
73,267
74,301
現金及び現金同等物の四半期末残高
78,697
81,039