(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
58
190
減価償却費
455
463
のれん償却額
114
125
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△28
リコール関連引当金の増減額（△は減少）
△12
△5
受取利息及び受取配当金
△78
△77
支払利息
15
9
持分法による投資損益（△は益）
35
48
有形固定資産除売却損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
10,991
12,995
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,154
△5,014
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,773
△4,059
その他
133
△33
小計
3,763
4,625
利息及び配当金の受取額
78
77
利息の支払額
△8
△9
法人税等の支払額
△2,683
△1,479
1,149
3,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△506
△2,194
有形固定資産の売却による収入
12
0
無形固定資産の取得による支出
△111
△60
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
61
△69
△74
△615
△2,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10
753
配当金の支払額
△906
△992
非支配株主への配当金の支払額
△2
△44
△51
△963
△291
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△414
620
現金及び現金同等物の期首残高
29,132
19,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
28,718
20,272