（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

803

660

減価償却費

775

878

賞与引当金の増減額（△は減少）

△891

△862

売上債権の増減額（△は増加）

△581

△1,044

棚卸資産の増減額（△は増加）

△813

△983

仕入債務の増減額（△は減少）

1,098

1,289

未払金の増減額（△は減少）

111

130

その他

125

272

小計

628

342

利息及び配当金の受取額

80

81

利息の支払額

△7

△4

法人税等の支払額

△793

△623

営業活動によるキャッシュ・フロー

△91

△203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△382

△636

無形固定資産の取得による支出

△438

△456

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△821

△1,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

2,000

長期借入金の返済による支出

△498

△587

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△479

△479

その他

△57

△71

財務活動によるキャッシュ・フロー

△535

861

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,385

△423

現金及び現金同等物の期首残高

21,986

22,034

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,601

21,610