（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

791

739

減価償却費

865

1,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△9

△50

受取利息及び受取配当金

△260

△276

支払利息

147

152

固定資産廃棄損

20

2

売上債権の増減額（△は増加）

43

△256

棚卸資産の増減額（△は増加）

186

260

仕入債務の増減額（△は減少）

△1

331

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

138

30

その他

△307

△194

小計

1,614

1,740

利息及び配当金の受取額

260

275

利息の支払額

△147

△151

法人税等の支払額

△602

△524

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,123

1,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

-

定期預金の払戻による収入

-

16

有形固定資産の取得による支出

△883

△2,668

有形固定資産の売却による収入

19

26

無形固定資産の取得による支出

△230

△25

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△256

その他

△13

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,109

△2,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60

120

短期借入金の返済による支出

△60

△124

長期借入れによる収入

200

180

長期借入金の返済による支出

△831

△689

社債の償還による支出

△24

△24

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△372

△386

その他

△65

△81

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,093

△1,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

264

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△815

△2,500

現金及び現金同等物の期首残高

18,199

15,101

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,383

12,600