（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

180,955

651,784

減価償却費

8,161

28,509

支払利息

253

212

持分法による投資損益（△は益）

△1,322

△6,673

為替差損益（△は益）

△21,712

△14,633

買付契約評価引当金戻入額

－

△287,979

売上債権の増減額（△は増加）

△75,946

59,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,049

2,823

仕入債務の増減額（△は減少）

2,134

△324,766

未収入金の増減額（△は増加）

388

△75,869

前受収益の増減額（△は減少）

3,567

△2,354

長期前受収益の増減額（△は減少）

5,573

△559

未払又は未収消費税等の増減額

△35,232

△20,752

その他

27,577

52,277

小計

69,348

61,908

利息の支払額

△34

△212

法人税等の支払額

△30,428

△107,283

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,885

△45,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,080

△4,022

無形固定資産の取得による支出

△31,862

△17,123

敷金及び保証金の回収による収入

73

7,459

敷金及び保証金の差入による支出

△3,624

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,493

△13,685

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の買入消却による支出

－

△8,529

リース債務の返済による支出

－

△959

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△9,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,969

2,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362

△66,594

現金及び現金同等物の期首残高

928,688

1,580,619

現金及び現金同等物の四半期末残高

929,050

1,514,025