（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

136

△501

減価償却費

690

706

賞与引当金の増減額（△は減少）

△575

△499

受取利息及び受取配当金

△127

△140

支払利息

39

97

特別退職金

－

787

雇用調整助成金

△60

－

固定資産処分損益（△は益）

△12

6

売上債権の増減額（△は増加）

242

△1,325

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,313

972

仕入債務の増減額（△は減少）

1,049

△1,349

その他

313

604

小計

383

△642

利息及び配当金の受取額

118

142

利息の支払額

△40

△97

法人税等の支払額

△540

△393

雇用調整助成金の受取額

28

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△50

△991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

26

73

有形固定資産の取得による支出

△401

△370

投資有価証券の取得による支出

△30

△29

その他

△54

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△459

△347

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

349

1,121

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△468

△388

リース債務の返済による支出

△77

△117

配当金の支払額

△114

△168

その他

△36

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△148

398

現金及び現金同等物に係る換算差額

400

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△259

△710

現金及び現金同等物の期首残高

18,455

15,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,196

15,174