(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,715
3,987
減価償却費
1,225
1,243
固定資産処分損益（△は益）
0
△13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△740
△805
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
41
受取利息及び受取配当金
△146
△251
支払利息
8
4
為替差損益（△は益）
△474
△586
売上債権の増減額（△は増加）
△1,802
990
棚卸資産の増減額（△は増加）
47
978
仕入債務の増減額（△は減少）
487
△554
未払消費税等の増減額（△は減少）
87
△103
その他
390
△238
小計
2,816
4,691
利息及び配当金の受取額
117
229
利息の支払額
△10
△5
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,212
△1,338
1,710
3,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,994
△1,105
有形固定資産の売却による収入
15
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△14
定期預金の純増減額（△は増加）
443
△898
△8
△2,575
△2,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△463
△276
配当金の支払額
△1,073
△1,231
非支配株主への配当金の支払額
△2
△22
△12
△1,562
△1,526
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,290
624
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,137
663
現金及び現金同等物の期首残高
35,451
34,141
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,314
34,805