(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,050
1,768
減価償却費
118
157
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
7
受取利息及び受取配当金
△92
△113
支払利息
5
21
持分法による投資損益（△は益）
△13
△11
売上債権の増減額（△は増加）
2,205
1,995
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,472
△3,565
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,252
692
補助金収入
-
△5
その他
△955
952
小計
△408
1,899
利息及び配当金の受取額
133
154
利息の支払額
△21
法人税等の支払額
△1,497
△1,688
△1,778
344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△487
△87
無形固定資産の取得による支出
△83
△80
投資有価証券の取得による支出
△18
△97
投資有価証券の売却による収入
47
1
有価証券の償還による収入
166
定期預金の払戻による収入
405
補助金の受取額
△24
△38
△565
274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
391
1,458
長期借入れによる収入
530
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△632
△859
289
598
現金及び現金同等物に係る換算差額
127
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,926
1,220
現金及び現金同等物の期首残高
11,577
11,091
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
629
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,280
12,312