（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,804

2,848

減価償却費

636

659

減損損失

254

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△55

△82

受取利息及び受取配当金

△60

△64

支払利息

9

7

固定資産売却損益（△は益）

△21

△346

固定資産除却損

7

15

売上債権の増減額（△は増加）

298

250

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△35

仕入債務の増減額（△は減少）

24

5

未払消費税等の増減額（△は減少）

390

114

その他

148

66

小計

4,383

3,438

利息及び配当金の受取額

60

64

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△3,080

△222

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,353

3,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△838

△796

有形固定資産の売却による収入

210

504

貸付けによる支出

△6

△9

貸付金の回収による収入

9

11

差入保証金の差入による支出

△8

△92

その他

△20

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654

△408

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,358

△500

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,315

△1,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,673

△1,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,974

954

現金及び現金同等物の期首残高

37,440

32,029

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,466

32,983