(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,052
4,188
減価償却費
722
750
減損損失
4
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△764
△1,026
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△32
△53
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△13
△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
受取利息及び受取配当金
△80
△125
支払利息
13
8
為替差損益（△は益）
△656
△444
固定資産廃棄損
28
7
固定資産売却損益（△は益）
△3
投資有価証券売却損益（△は益）
従業員預り金の増減額（△は減少）
412
567
売上債権の増減額（△は増加）
△222
△79
棚卸資産の増減額（△は増加）
△537
74
仕入債務の増減額（△は減少）
268
△336
未収消費税等の増減額（△は増加）
112
未払消費税等の増減額（△は減少）
138
その他の資産の増減額（△は増加）
△442
△135
その他の負債の増減額（△は減少）
388
47
小計
2,854
3,700
利息及び配当金の受取額
88
124
利息の支払額
△12
△9
法人税等の支払額
△1,699
△2,211
1,230
1,604
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△142
△294
定期預金の払戻による収入
196
143
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△800
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,100
1,500
有形固定資産の取得による支出
△514
△747
有形固定資産の除却による支出
△1
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△97
△63
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
548
△256
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,807
△3,328
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出
△70
△2,877
△3,401
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,073
852
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△25
△1,201
現金及び現金同等物の期首残高
22,435
26,987
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,410
25,786