（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

759

718

減価償却費

472

426

賞与引当金の増減額（△は減少）

562

577

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50

△53

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△30

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6

△44

固定資産除却損

0

1

売上債権の増減額（△は増加）

4,911

6,236

棚卸資産の増減額（△は増加）

△272

△194

その他の資産の増減額（△は増加）

60

34

仕入債務の増減額（△は減少）

△598

△210

その他の負債の増減額（△は減少）

△13

△206

その他

△84

△71

小計

5,710

7,212

法人税等の支払額

△542

△754

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,168

6,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70

△498

無形固定資産の取得による支出

△66

△181

長期前払費用の取得による支出

△106

△79

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△43

△47

敷金及び保証金の回収による収入

50

58

その他

10

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227

△748

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△391

△491

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396

△495

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,544

5,213

現金及び現金同等物の期首残高

9,731

9,162

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,275

14,376