（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

468

18,815

減価償却費

9,140

10,036

減損損失

609

－

持分法による投資損益（△は益）

183

128

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△58

退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少）

△480

△468

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,430

3,142

製品保証引当金の増減額（△は減少）

38

359

受取利息及び受取配当金

△971

△1,559

支払利息

311

165

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,096

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

7,130

189

有形固定資産除売却損益（△は益）

247

222

売上債権の増減額（△は増加）

18,058

16,292

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,595

1,844

その他の流動資産の増減額（△は増加）

3,644

△6,434

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,571

△5,128

未払費用の増減額（△は減少）

561

74

その他

△4,042

△1,412

小計

22,159

35,111

利息及び配当金の受取額

971

1,531

利息の支払額

△311

△165

独禁法関連損失の支払額

△68

－

法人税等の支払額

△7,134

△8,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,616

27,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△35,921

△28,404

定期預金の払戻による収入

30,288

28,975

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,242

△10,261

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

－

1,575

有形固定資産の取得による支出

△8,206

△10,265

有形固定資産の売却・除却による収支(△は支出)

216

△145

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△227

1,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,091

△16,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

683

△5,230

長期借入金の返済による支出

△479

－

自己株式の取得による支出

－

△10,251

ストックオプションの行使による収入

0

－

親会社による配当金の支払額

△4,495

△4,797

非支配株主への配当金の支払額

△980

△1,176

その他

－

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,271

△21,509

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,406

1,219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,341

△9,322

現金及び現金同等物の期首残高

169,581

145,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

163,240

136,475