(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,000
3,109
減価償却費
2,034
2,366
のれん償却額
74
66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
56
29
株式給付引当金の増減額（△は減少）
72
67
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
45
33
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△24
受取利息及び受取配当金
△142
△245
持分法による投資損益（△は益）
△12
△27
支払利息
34
58
為替差損益（△は益）
△44
△51
固定資産売却損益（△は益）
△0
△1
固定資産除却損
18
42
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
5,208
4,747
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,701
△1,877
仕入債務の増減額（△は減少）
△606
△161
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,383
2,871
その他
△1,779
△2,213
小計
7,641
8,791
利息及び配当金の受取額
282
399
利息の支払額
△43
△63
法人税等の支払額
△2,846
△3,136
法人税等の還付額
3
5,036
5,993
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△250
△200
有価証券の償還による収入
350
有形固定資産の取得による支出
△489
△769
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△405
△593
投資有価証券の取得による支出
△102
定期預金の預入による支出
△1,683
△6,968
定期預金の払戻による収入
1,415
5,475
△54
57
△1,219
△2,648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△31
-
自己株式の取得による支出
△1,227
△1,163
リース債務の返済による支出
△1,191
△1,656
セール・アンド・リースバックによる収入
628
569
配当金の支払額
△5,200
△5,863
非支配株主への配当金の支払額
△22
△526
△7,044
△8,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
825
242
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,401
△5,054
現金及び現金同等物の期首残高
55,931
55,084
現金及び現金同等物の四半期末残高
53,530
50,030