（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△181

2,448

減価償却費

387

394

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△11

その他の引当金の増減額（△は減少）

71

60

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20

7

受取利息及び受取配当金

△210

△233

支払利息

94

107

為替差損益（△は益）

△15

△4

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△56

固定資産除売却損益（△は益）

0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△710

△1,656

棚卸資産の増減額（△は増加）

△647

782

未払又は未収消費税等の増減額

74

520

仕入債務の増減額（△は減少）

183

204

その他

202

△325

小計

△747

2,234

利息及び配当金の受取額

210

225

利息の支払額

△90

△104

法人税等の支払額

△131

△465

営業活動によるキャッシュ・フロー

△760

1,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,495

△1,258

定期預金の払戻による収入

1,541

1,983

短期貸付金の純増減額（△は増加）

0

4

固定資産の取得による支出

△308

△302

固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

25

98

その他

△2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△239

522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,297

△357

長期借入金の返済による支出

△2

-

自己株式の取得による支出

△261

-

配当金の支払額

△884

△863

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

その他

△49

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,099

△1,280

現金及び現金同等物に係る換算差額

884

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

984

1,245

現金及び現金同等物の期首残高

17,148

18,214

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,132

19,460