（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,289

2,797

減価償却費

1,647

1,713

減損損失

29

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

271

受取利息及び受取配当金

△236

△196

支払利息

13

11

投資有価証券評価損益（△は益）

7

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△18

44

有形固定資産除却損

129

29

売上債権の増減額（△は増加）

△2,537

△1,170

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,361

△2,399

仕入債務の増減額（△は減少）

2,740

△8,637

その他

854

1,122

小計

3,628

△6,410

利息及び配当金の受取額

236

196

利息の支払額

△13

△11

法人税等の支払額

△2,400

△1,162

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,450

△7,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13

△5

投資有価証券の売却による収入

1

－

有形固定資産の取得による支出

△1,738

△2,131

有形固定資産の売却による収入

559

120

無形固定資産の取得による支出

△42

△59

貸付金の回収による収入

30

24

その他

△27

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,231

△2,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,046

△1,594

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,046

△1,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,827

△11,049

現金及び現金同等物の期首残高

88,607

80,376

現金及び現金同等物の四半期末残高

86,780

69,326