(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年５月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,943
14,204
減価償却費
4,245
4,692
のれん償却額
2,248
2,353
貸倒引当金の増減額（△は減少）
138
135
受取利息及び受取配当金
△9
支払利息
505
500
固定資産除却損
519
558
固定資産売却損益（△は益）
△2
4
売上債権の増減額（△は増加）
△1,497
△173
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,120
△2,434
前払費用の増減額（△は増加）
△2,200
△6,960
仕入債務の増減額（△は減少）
2,495
△1,057
電子記録債務の増減額（△は減少）
669
185
負ののれん発生益
－
△88
未払金の増減額（△は減少）
1,355
1,255
未払費用の増減額（△は減少）
△1,116
△1,045
その他
736
381
小計
18,910
12,502
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△505
△500
訴訟関連損失の支払額
△256
法人税等の支払額
△1,971
△7,239
16,186
4,772
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,495
△3,637
無形固定資産の取得による支出
△1,533
△2,215
投資有価証券の売却による収入
172
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,243
△858
△695
△5,886
△7,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
長期借入れによる収入
55,220
長期借入金の返済による支出
△3,840
△59,920
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△0
△6,367
配当金の支払額
△811
△1,476
非支配株主からの払込みによる収入
2,508
△37
△34
△4,688
2,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,611
83
現金及び現金同等物の期首残高
21,578
26,381
株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,407
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,189
27,872