（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2023年４月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

938

1,481

減価償却費

1,707

1,792

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26

4

固定資産除売却損益（△は益）

141

6

受取利息及び受取配当金

△59

△107

支払利息

24

43

為替差損益（△は益）

△61

43

持分法による投資損益（△は益）

△4

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,596

△799

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,238

△62

仕入債務の増減額（△は減少）

630

△637

その他

128

77

小計

636

1,829

利息及び配当金の受取額

55

100

利息の支払額

△24

△43

法人税等の支払額

△118

△305

営業活動によるキャッシュ・フロー

548

1,581

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,746

△1,726

固定資産の売却による収入

8

13

固定資産の除却による支出

△33

△0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

定期預金の純増減額（△は増加）

1,629

497

関係会社出資金の取得による支出

△82

－

その他

△38

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,265

△1,212

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,848

△2,066

長期借入金の返済による支出

△1,220

△1,215

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△197

△182

リース債務の返済による支出

△93

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407

△4,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

577

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△547

△3,671

現金及び現金同等物の期首残高

10,520

14,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,973

11,025